Lad bankforbindelsen gøre arbejdet for dig
- Sidst opdateret den 9. januar 2025 kl. 15.49
I Numbers er en af de første ting, du gør, når du starter en ny konto, at oprette en bankforbindelse. Dette vil give dig mulighed for at høste det fulde potentiale af systemets mange automatiseringsmuligheder. I artiklen her kan du læse mere om, hvordan bankforbindelsen hjælper dig i det daglige arbejde.
I andre økonomisystemer opretter du først dine posteringer, importerer bankbetalingerne og afstemmer posteringerne og betalingerne. I Numbers vil vi gerne gøre det omvendt. Brug af din virksomheds banktransaktionsdata sikrer, at systemet udfører så meget arbejde, som du tillader, før du selv skal gøre noget.
Den automatiserede arbejdsgang baseret på din bankforbindelse.
Bankforbindelsen henter automatisk alle dine bankbetalinger dagligt og opretter udgifter fra de indgående data.
Systemet vil automatisk anvende følgende flow.
- Hvad er transaktionstypen?
Først tjekker systemet, om en transaktion er en kortudgift. Hvis det er, vil det automatisk blive flyttet direkte til Udgifter, hvor systemet vil anvende de godkendelses- eller bogføringsregler, du måtte have implementeret. - Gælder en af dine bogføringsregler for transaktionen?
Hvis transaktionen ikke er en kortudgift, vil systemet dernæst kontrollere, om der gælder bogføringsregler. Og husk, at ved at oprette bogføringsregler kan du lære systemet, hvad du vil have det til automatisk at gøre ved dine tilbagevendende betalinger, så du altid har kontrol over dit automatiseringsniveau. Du kan indstille systemet til at autobogføre specifikke udgifter eller til at automatisere anvendelsen af fx typer, konti og godkendelsesflows, men forblive i manuel kontrol over selve bogføringen. Det er op til dig.
Find og behandle de resterende åbne betalinger
De resterende åbne betalinger vil være synlige i Banker > Indgående betalinger og Udgående betalinger > Åbne betalinger, eller vi kunne kalde det din "automatiske daglige kassekladde".
Du kan bruge denne kassekladde til at bogføre finansposteringer, oprette kortudgifter, oprette leverandørfakturaer og oprette nye bogføringsregler.
Du har afstemt posteringer og betalinger, når den samlede saldo af indgående og udgående betalinger er i nul.
Dette vil være det samme resultat som i et økonomisystem, hvor du opretter posteringer, henter bankbetalingerne og derefter afstemmer de to.
Læs mere
Brug nedenstående links til at læse mere om banker og dine muligheder for nye måder at udligne og bogføre bankbetalinger på.
Introduktion til Banker
Opret en ny bankintegration
Genoprette bankforbindelse
Afbryd Aiia-bankintegrationen
Bankkonti
Opret en bogføringsregel på en åben bankbetaling
Kolonnetyper
Indgående betalinger
Bankintegrationsansvarlig